银行承兑汇票融资

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银行承兑汇票贴现回购号码的含义你知道吗?

银行承兑汇票贴现回购号码的含义你知道吗?

发布日期:2016-07-27 作者:admin 点击:

 银行承兑汇票贴现回购号码是出票登记成功后,系统自动生成唯一的电子票据号码。电子票据号码分为5个部分,共30位,全部由阿拉伯数字组成,具体结构如下:


 银行承兑汇票贴现回购


(1)票据种类标识为两种:1为银行承兑汇票,2为商业承兑汇票。

(2)支付系统行号为出票人开户行的支付系统行号。

(3)出票信息登记日期是票据信息成功登记到ECDS的工作日。

(4)当天流水号为ECDS系统当天唯一的流水号。

(5)校验码为ECDS系统自动生成,用于防止录入错误。


一式五联“贴现凭证”的基本格式如下图:

什么是商业承兑汇票

什么是商业承兑汇票

第一联(代申请书)交银行作贴现付出传票;

第二联(收入凭证)交银行作贴现申请单位账户收入传票;

第三联(收入凭证)交银行作贴现利息收入传票;

第四联(收账通知)交银行给贴现申请单位的收账通知;

第五联(到期卡)交会计部门按到期日排列保管,到期日作贴现收入凭证。

贴现单位的出纳员应根据汇票的内容逐项填写上述 “贴现凭证”的有关内容,如贴现申请人的名称、账号、开户银行,贴现汇票的种类、发票日、到期日和汇票号码,汇票承兑人的名称、账号和开户银行,汇票金额的大、小写等。


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